本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●2022年7月25日南京健友生化制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)股價觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款,同時自2022年7月25日至2022年8月4日期間公司持續(xù)滿足“健友轉債”轉股價格向下修正條款。
●經公司第四屆董事會第十六次會議審議,公司董事會決定本次不向下修正轉股價格,同時在未來6個月內(即2022年8月5日至2023年2月3日),如再次觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款的,亦不提出向下修正方案。在此期間之后(從2023年2月6日起計算),若再次觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款,屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。
一、可轉債基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]603號”文核準,南京健友生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發(fā)行了5,031,900張可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”),每張面值100元,發(fā)行總額50,319.00萬元,期限為6年。
經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]134號文同意,公司50,319.00萬元可轉換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“健友轉債”,債券代碼“113579”。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定及《南京健友生化制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,公司本次發(fā)行的“健友轉債”自2020年10月29日起可轉換為公司A股股票,轉股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉債的初始轉股價格為54.97元/股,最新轉股價格為24.65元/股。
1、公司于2020年7月10日起因實施2020年限制性股票激勵計劃,“健友轉債”的轉股價格由54.97元/股調整為54.96元/股。具體內容詳見公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的公告》(公告編號:2020-061)。
2、公司于2020年7月23日起因實施2019年年度利潤分配方案,“健友轉債”的轉股價格由54.96元/股調整為42.05元/股。具體內容詳見公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公告編號:2020-070)。
3、公司于2021年6月25日起因實施2021年限制性股票激勵計劃,“健友轉債”的轉股價格由42.05元/股調整為42.01元/股。具體內容詳見公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》(公告編號:2021-047)。
4、公司于2021年7月15日起因實施2020年年度利潤分配方案,“健友轉債”的轉股價格由42.01元/股調整為32.20元/股。具體內容詳見公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》(公告編號:2021-060)。
5、公司于2022年6月10日起因公司實施2021年限制性股票激勵計劃預留授予,“健友轉債”的轉股價格由32.20元/股調整為32.19元/股。具體內容詳見公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》(公告編號:2022-043)
6、公司于2022年7月11日起因實施2021年年度利潤分配方案,“健友轉債”的轉股價格由32.19元/股調整為24.65元/股。具體內容詳見公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》(公告編號:2022-049)
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